现金流预测是什么？
如果把企业比作一艘船，现金流预测就是船长的“气象雷达”——它能提前告诉你未来几个月哪里会有“资金暴风雨”（账款逾期），哪里是“阳光明媚”（回款到账）。Odoo 18.0 的现金流预测功能，通过自动化数据整合和可视化报表，让你像看天气预报一样掌握企业资金的“阴晴圆缺”。
5步搭建现金流预测系统
Step 1：激活「资金雷达」功能
进入路径：`会计 > 配置 > 现金流预测`
- 开启 **预测模式**（支持按周/月/季度显示）
- 设置基准货币（多币种企业必选）
- 绑定银行账户和支付渠道数据源
Step 2：输入「已知气象数据」
- 固定收入：长期合同收款、定期租金收入
- 固定支出：工资、贷款还款、房租
操作路径：`会计 > 预测 > 添加定期交易`
- 变量数据（系统自动抓取）：
- 未结客户发票
- 待支付供应商账单
- 采购订单预付款
Step 3：设置「预警阈值」
- 最低安全余额（例：保持账户余额≥10万元）
- 大额支出提醒（例：单笔支出超50万元触发警报）
设置路径：`预测设置 > 预警规则`
Step 4：生成「资金气象图」
进入路径：`会计 > 报表 > 现金流预测`
- 时间轴视图：按日/周/月查看资金波动
- 瀑布图：直观显示收入支出对余额的影响
- 缺口标记：红色标注现金流断裂风险期
Step 5：模拟「极端天气」
- 压力测试：假设大客户延迟付款30天，系统自动重算现金流
- 应急预案：直接关联付款催收功能，一键发送提醒邮件
Odoo现金流预测的四大杀手锏
1. 多维度数据整合
- 自动同步销售订单、采购合同、开票数据
- 支持手工调整预测参数（如延长账期）
2. 智能缺口预警
- 提前30天提示资金缺口
- 推荐解决方案：调整付款优先级/申请短期贷款
3. 多场景模拟
- 新建分支机构
- 突发大额采购
- 汇率剧烈波动
4. 移动端监控
- 手机实时查看资金水位线
- 审批紧急付款方案
避坑指南：预测失准的三大元凶
陷阱 1：漏记隐形支出
- 典型错误：忘记计提年终奖金、税款滞纳金
- 解决方案：在`定期交易`中添加非发票类支出
陷阱 2：过度乐观的账期假设
- 典型错误：默认客户都会按时付款
- 解决方案：设置“客户历史付款延迟率”加权计算
陷阱 3：忽略季节性波动
- 典型错误：零售企业未考虑节假日备货资金需求
- 解决方案：导入历史数据生成季节性模型
灵魂拷问：现金流预测高频问题
Q：应收账款逾期如何自动更新预测？
A：开启`逾期账款自动重算`功能，逾期账单会触发预测数据刷新
Q：如何应对突发现金流危机？
A：使用`紧急融资建议`模块，直接生成贷款额度对比报告
Q：多子公司如何合并预测？
A：启用`集团资金池`功能，自动汇总各子公司数据并扣除内部往来
总结：从“救火队员”变身“资金先知”
用Odoo 18.0做现金流预测，就像给你的财务部装上时间机器——
✅ 提前三个月发现资金缺口
✅ 模拟不同决策对现金流的影响
✅ 用数据说服老板批准融资计划
从此告别“月底才发现账户没钱”的尴尬！
Odoo 18.0 现金流预测：像天气预报一样预知企业的“资金阴晴” （附：零基础搭建企业资金流动全景图）